有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/12/12 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 423,574,251 | 423,574,251 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 379,965,254 | 379,965,254 | 1.0647 | 1.0647 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 728,221,221 | 728,221,221 | 1.2590 | 1.2590 |
| 2018年9月末日 | 685,944,024 | - | 1.2911 | - |
| 10月末日 | 978,615,488 | - | 1.1737 | - |
| 11月末日 | 1,021,616,178 | - | 1.1965 | - |
| 12月末日 | 1,033,008,777 | - | 1.0731 | - |
| 2019年1月末日 | 1,069,351,570 | - | 1.1132 | - |
| 2月末日 | 1,026,983,525 | - | 1.1464 | - |
| 3月末日 | 971,732,572 | - | 1.1455 | - |
| 4月末日 | 832,399,225 | - | 1.2024 | - |
| 5月末日 | 888,282,587 | - | 1.1127 | - |
| 6月末日 | 909,290,503 | - | 1.1504 | - |
| 7月末日 | 821,277,743 | - | 1.1631 | - |
| 8月末日 | 995,088,828 | - | 1.1193 | - |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 864,028,018 | 864,028,018 | 1.1914 | 1.1914 |
| 9月末日 | 846,447,805 | - | 1.1843 | - |
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