有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/12/16 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 423,574,251 | 423,574,251 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 379,965,254 | 379,965,254 | 1.0647 | 1.0647 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 728,221,221 | 728,221,221 | 1.2590 | 1.2590 |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 864,028,018 | 864,028,018 | 1.1914 | 1.1914 |
| 2019年9月末日 | 846,447,805 | - | 1.1843 | - |
| 10月末日 | 720,957,006 | - | 1.2476 | - |
| 11月末日 | 695,070,326 | - | 1.2672 | - |
| 12月末日 | 630,110,678 | - | 1.2885 | - |
| 2020年1月末日 | 707,189,648 | - | 1.2632 | - |
| 2月末日 | 800,864,032 | - | 1.1518 | - |
| 3月末日 | 1,074,246,758 | - | 1.0411 | - |
| 4月末日 | 1,148,354,482 | - | 1.1105 | - |
| 5月末日 | 1,078,422,476 | - | 1.2025 | - |
| 6月末日 | 922,935,824 | - | 1.2263 | - |
| 7月末日 | 856,325,636 | - | 1.1939 | - |
| 8月末日 | 815,889,202 | - | 1.2723 | - |
| 第5計算期間末 (2020年9月23日) | 824,532,992 | 824,532,992 | 1.2831 | 1.2831 |
| 9月末日 | 793,476,212 | - | 1.2819 | - |
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