半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【提出】
- 2024/06/12 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 423,574,251 | 423,574,251 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 379,965,254 | 379,965,254 | 1.0647 | 1.0647 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 728,221,221 | 728,221,221 | 1.2590 | 1.2590 |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 864,028,018 | 864,028,018 | 1.1914 | 1.1914 |
| 第5計算期間末 (2020年9月23日) | 824,532,992 | 824,532,992 | 1.2831 | 1.2831 |
| 第6計算期間末 (2021年9月21日) | 1,192,776,859 | 1,192,776,859 | 1.6578 | 1.6578 |
| 第7計算期間末 (2022年9月20日) | 1,720,502,163 | 1,720,502,163 | 1.5596 | 1.5596 |
| 2023年3月末日 | 1,833,609,374 | - | 1.6073 | - |
| 4月末日 | 1,750,175,341 | - | 1.6537 | - |
| 5月末日 | 1,577,791,967 | - | 1.7704 | - |
| 6月末日 | 1,769,278,622 | - | 1.9038 | - |
| 7月末日 | 1,917,227,440 | - | 1.9020 | - |
| 8月末日 | 1,877,556,670 | - | 1.8706 | - |
| 第8計算期間末 (2023年9月19日) | 1,803,708,662 | 1,803,708,662 | 1.9058 | 1.9058 |
| 9月末日 | 1,995,026,266 | - | 1.8392 | - |
| 10月末日 | 2,104,470,098 | - | 1.7808 | - |
| 11月末日 | 1,837,105,262 | - | 1.9320 | - |
| 12月末日 | 1,719,701,438 | - | 1.9326 | - |
| 2024年1月末日 | 1,862,916,885 | - | 2.0952 | - |
| 2月末日 | 1,942,777,110 | - | 2.2625 | - |
| 3月末日 | 1,996,299,970 | - | 2.3465 | - |
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