有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月9日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 771,007 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 116,402,903 | ||||
| 流動資産合計 | 117,173,910 | ||||
| 資産合計 | 117,173,910 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 341,583 | ||||
| 未払受託者報酬 | 9,688 | ||||
| 未払委託者報酬 | 184,556 | ||||
| その他未払費用 | 1,573 | ||||
| 流動負債合計 | 537,400 | ||||
| 負債合計 | 537,400 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,593,378 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,043,132 | ||||
| 元本等合計 | 116,636,510 | ||||
| 純資産合計 | 116,636,510 | ||||
| 負債純資産合計 | 117,173,910 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
