有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月15日現在 | 第2期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 771,007 | 859,716 | |||
| 親投資信託受益証券 | 116,402,903 | 147,838,649 | |||
| 未収入金 | - | 227,000 | |||
| 流動資産合計 | 117,173,910 | 148,925,365 | |||
| 資産合計 | 117,173,910 | 148,925,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 341,583 | 326,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,688 | 22,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 184,556 | 436,647 | |||
| その他未払費用 | 1,573 | 3,733 | |||
| 流動負債合計 | 537,400 | 789,665 | |||
| 負債合計 | 537,400 | 789,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,593,378 | ※1 146,551,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,043,132 | 1,583,724 | |||
| 元本等合計 | 116,636,510 | 148,135,700 | |||
| 純資産合計 | 116,636,510 | 148,135,700 | |||
| 負債純資産合計 | 117,173,910 | 148,925,365 | |||
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