有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年9月15日現在 | 第3期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 859,716 | 720,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 147,838,649 | 131,546,236 | |||
| 未収入金 | 227,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 148,925,365 | 132,266,336 | |||
| 資産合計 | 148,925,365 | 132,266,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 326,343 | 6,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,942 | 22,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 436,647 | 427,041 | |||
| その他未払費用 | 3,733 | 3,655 | |||
| 流動負債合計 | 789,665 | 459,706 | |||
| 負債合計 | 789,665 | 459,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 146,551,976 | ※1 119,781,765 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,583,724 | 12,024,865 | |||
| (分配準備積立金) | - | 6,471,636 | |||
| 元本等合計 | 148,135,700 | 131,806,630 | |||
| 純資産合計 | 148,135,700 | 131,806,630 | |||
| 負債純資産合計 | 148,925,365 | 132,266,336 | |||
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