有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年9月15日現在 | 第9期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,912,329 | 1,266,540 | |||
| 親投資信託受益証券 | 325,188,073 | 282,745,273 | |||
| 未収入金 | 9,876,000 | 365,000 | |||
| 流動資産合計 | 336,976,402 | 284,376,813 | |||
| 資産合計 | 336,976,402 | 284,376,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,506,897 | 490,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,450 | 49,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,054,376 | 942,220 | |||
| その他未払費用 | 9,159 | 8,173 | |||
| 流動負債合計 | 11,625,882 | 1,490,183 | |||
| 負債合計 | 11,625,882 | 1,490,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 235,649,357 | ※1 210,483,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,701,163 | 72,403,508 | |||
| (分配準備積立金) | 15,562,771 | 9,616,603 | |||
| 元本等合計 | 325,350,520 | 282,886,630 | |||
| 純資産合計 | 325,350,520 | 282,886,630 | |||
| 負債純資産合計 | 336,976,402 | 284,376,813 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
