有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年9月15日現在 | 第8期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,383,823 | 1,912,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 330,523,010 | 325,188,073 | |||
| 未収入金 | - | 9,876,000 | |||
| 流動資産合計 | 331,906,833 | 336,976,402 | |||
| 資産合計 | 331,906,833 | 336,976,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 146,968 | 10,506,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,075 | 55,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,009,255 | 1,054,376 | |||
| その他未払費用 | 8,766 | 9,159 | |||
| 流動負債合計 | 1,218,064 | 11,625,882 | |||
| 負債合計 | 1,218,064 | 11,625,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,159,431 | ※1 235,649,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,529,338 | 89,701,163 | |||
| (分配準備積立金) | 22,393,417 | 15,562,771 | |||
| 元本等合計 | 330,688,769 | 325,350,520 | |||
| 純資産合計 | 330,688,769 | 325,350,520 | |||
| 負債純資産合計 | 331,906,833 | 336,976,402 | |||
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