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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2018年9月18日現在	第4期 2019年9月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		720,100	2,214,015
		親投資信託受益証券		131,546,236	204,671,007
		流動資産合計		132,266,336	206,885,022
	資産合計			132,266,336	206,885,022
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,580	1,615,105
		未払受託者報酬		22,430	24,574
		未払委託者報酬		427,041	467,656
		その他未払費用		3,655	4,087
		流動負債合計		459,706	2,111,422
	負債合計			459,706	2,111,422
純資産の部
	元本等
		元本		※1 119,781,765	※1 150,002,299
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,024,865	54,771,301
			(分配準備積立金)	6,471,636	27,961,652
		元本等合計		131,806,630	204,773,600
	純資産合計			131,806,630	204,773,600
負債純資産合計				132,266,336	206,885,022

開示資料

決算

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