有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年9月15日現在 | 第7期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,067,274 | 1,383,823 | |||
| 親投資信託受益証券 | 350,088,806 | 330,523,010 | |||
| 未収入金 | 112,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 352,268,080 | 331,906,833 | |||
| 資産合計 | 352,268,080 | 331,906,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 844,892 | 146,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,375 | 53,075 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,090,768 | 1,009,255 | |||
| その他未払費用 | 9,482 | 8,766 | |||
| 流動負債合計 | 2,002,517 | 1,218,064 | |||
| 負債合計 | 2,002,517 | 1,218,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 240,195,521 | ※1 231,159,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,070,042 | 99,529,338 | |||
| (分配準備積立金) | 38,615,466 | 22,393,417 | |||
| 元本等合計 | 350,265,563 | 330,688,769 | |||
| 純資産合計 | 350,265,563 | 330,688,769 | |||
| 負債純資産合計 | 352,268,080 | 331,906,833 | |||
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