有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年9月17日現在 | 第5期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,214,015 | 1,115,286 | |||
| 親投資信託受益証券 | 204,671,007 | 277,433,862 | |||
| 流動資産合計 | 206,885,022 | 278,549,148 | |||
| 資産合計 | 206,885,022 | 278,549,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,615,105 | 121,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,574 | 42,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 467,656 | 806,805 | |||
| その他未払費用 | 4,087 | 7,003 | |||
| 流動負債合計 | 2,111,422 | 977,604 | |||
| 負債合計 | 2,111,422 | 977,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 150,002,299 | ※1 241,775,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,771,301 | 35,796,433 | |||
| (分配準備積立金) | 27,961,652 | 7,874,248 | |||
| 元本等合計 | 204,773,600 | 277,571,544 | |||
| 純資産合計 | 204,773,600 | 277,571,544 | |||
| 負債純資産合計 | 206,885,022 | 278,549,148 | |||
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