有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年9月15日現在 | 第6期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,115,286 | 2,067,274 | |||
| 親投資信託受益証券 | 277,433,862 | 350,088,806 | |||
| 未収入金 | - | 112,000 | |||
| 流動資産合計 | 278,549,148 | 352,268,080 | |||
| 資産合計 | 278,549,148 | 352,268,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 121,376 | 844,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,420 | 57,375 | |||
| 未払委託者報酬 | 806,805 | 1,090,768 | |||
| その他未払費用 | 7,003 | 9,482 | |||
| 流動負債合計 | 977,604 | 2,002,517 | |||
| 負債合計 | 977,604 | 2,002,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 241,775,111 | ※1 240,195,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,796,433 | 110,070,042 | |||
| (分配準備積立金) | 7,874,248 | 38,615,466 | |||
| 元本等合計 | 277,571,544 | 350,265,563 | |||
| 純資産合計 | 277,571,544 | 350,265,563 | |||
| 負債純資産合計 | 278,549,148 | 352,268,080 | |||
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