有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月18日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,826,162 |
| 親投資信託受益証券 | 707,501,837 |
| 流動資産合計 | 710,327,999 |
| 資産合計 | 710,327,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,999,700 |
| 未払受託者報酬 | 53,774 |
| 未払委託者報酬 | 376,531 |
| その他未払費用 | 8,553 |
| 流動負債合計 | 2,438,558 |
| 負債合計 | 2,438,558 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 797,518,058 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △89,628,617 |
| (分配準備積立金) | 9,065,721 |
| 元本等合計 | 707,889,441 |
| 純資産合計 | 707,889,441 |
| 負債純資産合計 | 710,327,999 |
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