有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年10月12日現在 | 第4期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,562,115 | 15,209,425 |
| 親投資信託受益証券 | 4,933,754,113 | 9,906,081,560 |
| 流動資産合計 | 4,947,316,228 | 9,921,290,985 |
| 資産合計 | 4,947,316,228 | 9,921,290,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,576,023 | 6,312,332 |
| 未払受託者報酬 | 416,313 | 935,439 |
| 未払委託者報酬 | 3,122,541 | 7,016,131 |
| その他未払費用 | 76,601 | 164,550 |
| 流動負債合計 | 13,191,478 | 14,428,452 |
| 負債合計 | 13,191,478 | 14,428,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,164,541,398 | 9,919,610,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △230,416,648 | △12,748,136 |
| (分配準備積立金) | 133,704,777 | 294,394,286 |
| 元本等合計 | 4,934,124,750 | 9,906,862,533 |
| 純資産合計 | 4,934,124,750 | 9,906,862,533 |
| 負債純資産合計 | 4,947,316,228 | 9,921,290,985 |
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