有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年10月12日現在 | 第7期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,642,715 | 51,584,455 |
| 親投資信託受益証券 | 25,073,423,287 | 32,250,353,705 |
| 流動資産合計 | 25,121,066,002 | 32,301,938,160 |
| 資産合計 | 25,121,066,002 | 32,301,938,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,467,366 | 20,973,433 |
| 未払受託者報酬 | 2,545,511 | 3,372,195 |
| 未払委託者報酬 | 19,091,660 | 25,291,777 |
| その他未払費用 | 390,810 | 459,009 |
| 流動負債合計 | 46,495,347 | 50,096,414 |
| 負債合計 | 46,495,347 | 50,096,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,035,149,632 | 29,541,483,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,039,421,023 | 2,710,357,750 |
| (分配準備積立金) | 1,390,052,622 | 1,667,980,596 |
| 元本等合計 | 25,074,570,655 | 32,251,841,746 |
| 純資産合計 | 25,074,570,655 | 32,251,841,746 |
| 負債純資産合計 | 25,121,066,002 | 32,301,938,160 |
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