有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年10月15日現在 | 第5期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,209,425 | 27,470,340 |
| 親投資信託受益証券 | 9,906,081,560 | 17,454,777,622 |
| 流動資産合計 | 9,921,290,985 | 17,482,247,962 |
| 資産合計 | 9,921,290,985 | 17,482,247,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,312,332 | 12,040,511 |
| 未払受託者報酬 | 935,439 | 1,656,527 |
| 未払委託者報酬 | 7,016,131 | 12,424,233 |
| その他未払費用 | 164,550 | 276,242 |
| 流動負債合計 | 14,428,452 | 26,397,513 |
| 負債合計 | 14,428,452 | 26,397,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,919,610,669 | 16,549,924,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,748,136 | 905,926,230 |
| (分配準備積立金) | 294,394,286 | 908,646,027 |
| 元本等合計 | 9,906,862,533 | 17,455,850,449 |
| 純資産合計 | 9,906,862,533 | 17,455,850,449 |
| 負債純資産合計 | 9,921,290,985 | 17,482,247,962 |
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