有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年10月15日現在 | 第10期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,172,350 | 139,128,884 |
| 親投資信託受益証券 | 54,892,311,347 | 65,378,998,317 |
| 流動資産合計 | 54,987,483,697 | 65,518,127,201 |
| 資産合計 | 54,987,483,697 | 65,518,127,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,676,710 | 79,352,140 |
| 未払受託者報酬 | 5,918,234 | 6,592,801 |
| 未払委託者報酬 | 44,387,097 | 49,446,309 |
| その他未払費用 | 671,524 | 723,727 |
| 流動負債合計 | 92,653,565 | 136,114,977 |
| 負債合計 | 92,653,565 | 136,114,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,364,112,641 | 48,254,279,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,530,717,491 | 17,127,732,651 |
| (分配準備積立金) | 6,486,033,815 | 9,804,727,532 |
| 元本等合計 | 54,894,830,132 | 65,382,012,224 |
| 純資産合計 | 54,894,830,132 | 65,382,012,224 |
| 負債純資産合計 | 54,987,483,697 | 65,518,127,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
