- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年10月12日現在 | 第8期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,584,455 | 92,987,578 |
| 親投資信託受益証券 | 32,250,353,705 | 42,086,730,393 |
| 流動資産合計 | 32,301,938,160 | 42,179,717,971 |
| 資産合計 | 32,301,938,160 | 42,179,717,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,973,433 | 53,321,486 |
| 未払受託者報酬 | 3,372,195 | 4,326,597 |
| 未払委託者報酬 | 25,291,777 | 32,449,824 |
| その他未払費用 | 459,009 | 537,744 |
| 流動負債合計 | 50,096,414 | 90,635,651 |
| 負債合計 | 50,096,414 | 90,635,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,541,483,996 | 36,293,313,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,710,357,750 | 5,795,768,533 |
| (分配準備積立金) | 1,667,980,596 | 3,341,963,076 |
| 元本等合計 | 32,251,841,746 | 42,089,082,320 |
| 純資産合計 | 32,251,841,746 | 42,089,082,320 |
| 負債純資産合計 | 32,301,938,160 | 42,179,717,971 |
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