有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年10月12日現在 | 第3期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,075,878 | 13,562,115 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,036,783 | 4,933,754,113 |
| 流動資産合計 | 1,923,112,661 | 4,947,316,228 |
| 資産合計 | 1,923,112,661 | 4,947,316,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,380,563 | 9,576,023 |
| 未払受託者報酬 | 193,034 | 416,313 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,523 | 3,122,541 |
| その他未払費用 | 30,813 | 76,601 |
| 流動負債合計 | 2,955,933 | 13,191,478 |
| 負債合計 | 2,955,933 | 13,191,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,952,182,219 | ※1 5,164,541,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △32,025,491 | ※2 △230,416,648 |
| (分配準備積立金) | 72,651,775 | 133,704,777 |
| 元本等合計 | 1,920,156,728 | 4,934,124,750 |
| 純資産合計 | 1,920,156,728 | 4,934,124,750 |
| 負債純資産合計 | 1,923,112,661 | 4,947,316,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
