有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年10月12日現在 | 第6期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,470,340 | 47,642,715 |
| 親投資信託受益証券 | 17,454,777,622 | 25,073,423,287 |
| 流動資産合計 | 17,482,247,962 | 25,121,066,002 |
| 資産合計 | 17,482,247,962 | 25,121,066,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,040,511 | 24,467,366 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,527 | 2,545,511 |
| 未払委託者報酬 | 12,424,233 | 19,091,660 |
| その他未払費用 | 276,242 | 390,810 |
| 流動負債合計 | 26,397,513 | 46,495,347 |
| 負債合計 | 26,397,513 | 46,495,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,549,924,219 | 23,035,149,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 905,926,230 | 2,039,421,023 |
| (分配準備積立金) | 908,646,027 | 1,390,052,622 |
| 元本等合計 | 17,455,850,449 | 25,074,570,655 |
| 純資産合計 | 17,455,850,449 | 25,074,570,655 |
| 負債純資産合計 | 17,482,247,962 | 25,121,066,002 |
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