有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年10月12日現在 | 第9期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,987,578 | 95,172,350 |
| 親投資信託受益証券 | 42,086,730,393 | 54,892,311,347 |
| 流動資産合計 | 42,179,717,971 | 54,987,483,697 |
| 資産合計 | 42,179,717,971 | 54,987,483,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,321,486 | 41,676,710 |
| 未払受託者報酬 | 4,326,597 | 5,918,234 |
| 未払委託者報酬 | 32,449,824 | 44,387,097 |
| その他未払費用 | 537,744 | 671,524 |
| 流動負債合計 | 90,635,651 | 92,653,565 |
| 負債合計 | 90,635,651 | 92,653,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,293,313,787 | 43,364,112,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,795,768,533 | 11,530,717,491 |
| (分配準備積立金) | 3,341,963,076 | 6,486,033,815 |
| 元本等合計 | 42,089,082,320 | 54,894,830,132 |
| 純資産合計 | 42,089,082,320 | 54,894,830,132 |
| 負債純資産合計 | 42,179,717,971 | 54,987,483,697 |
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