有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年10月12日現在 | 第2期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,125,852 | 16,816,275 |
| 親投資信託受益証券 | 872,125,233 | 1,482,349,222 |
| 流動資産合計 | 880,251,085 | 1,499,165,497 |
| 資産合計 | 880,251,085 | 1,499,165,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,212,151 | 14,792,259 |
| 未払受託者報酬 | 102,374 | 231,038 |
| 未払委託者報酬 | 775,384 | 1,749,602 |
| その他未払費用 | 5,788 | 13,114 |
| 流動負債合計 | 8,095,697 | 16,786,013 |
| 負債合計 | 8,095,697 | 16,786,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 830,741,641 | ※1 1,489,700,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,413,747 | ※2 △7,321,372 |
| (分配準備積立金) | 15,647,060 | 43,574,194 |
| 元本等合計 | 872,155,388 | 1,482,379,484 |
| 純資産合計 | 872,155,388 | 1,482,379,484 |
| 負債純資産合計 | 880,251,085 | 1,499,165,497 |
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