有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年10月12日現在 | 第4期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,938,638 | 107,478,068 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,316,365 | 9,350,872,143 |
| 未収入金 | 646,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,822,901,003 | 9,458,350,211 |
| 資産合計 | 2,822,901,003 | 9,458,350,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,941,932 | 98,482,323 |
| 未払受託者報酬 | 264,589 | 698,693 |
| 未払委託者報酬 | 3,043,312 | 8,035,381 |
| その他未払費用 | 20,991 | 53,015 |
| 流動負債合計 | 23,270,824 | 107,269,412 |
| 負債合計 | 23,270,824 | 107,269,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,526,245,306 | 6,417,853,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,384,873 | 2,933,227,238 |
| (分配準備積立金) | 126,108,267 | 1,324,790,124 |
| 元本等合計 | 2,799,630,179 | 9,351,080,799 |
| 純資産合計 | 2,799,630,179 | 9,351,080,799 |
| 負債純資産合計 | 2,822,901,003 | 9,458,350,211 |
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