有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年10月12日現在 | 第9期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,066,225 | 39,020,754 |
| 親投資信託受益証券 | 13,759,855,126 | 13,286,228,605 |
| 未収入金 | 8,695,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,815,616,351 | 13,325,249,359 |
| 資産合計 | 13,815,616,351 | 13,325,249,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,542,792 | 19,414,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,435 | 1,535,354 |
| 未払委託者報酬 | 17,105,938 | 17,657,072 |
| その他未払費用 | 105,519 | 108,906 |
| 流動負債合計 | 55,241,684 | 38,715,559 |
| 負債合計 | 55,241,684 | 38,715,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,849,813,192 | 9,960,201,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,910,561,475 | 3,326,332,762 |
| (分配準備積立金) | 1,426,827,376 | 1,524,425,937 |
| 元本等合計 | 13,760,374,667 | 13,286,533,800 |
| 純資産合計 | 13,760,374,667 | 13,286,533,800 |
| 負債純資産合計 | 13,815,616,351 | 13,325,249,359 |
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