有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年10月12日現在 | 第3期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,816,275 | 22,938,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,349,222 | 2,799,316,365 |
| 未収入金 | - | 646,000 |
| 流動資産合計 | 1,499,165,497 | 2,822,901,003 |
| 資産合計 | 1,499,165,497 | 2,822,901,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,792,259 | 19,941,932 |
| 未払受託者報酬 | 231,038 | 264,589 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,602 | 3,043,312 |
| その他未払費用 | 13,114 | 20,991 |
| 流動負債合計 | 16,786,013 | 23,270,824 |
| 負債合計 | 16,786,013 | 23,270,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,489,700,856 | ※1 2,526,245,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,321,372 | ※2 273,384,873 |
| (分配準備積立金) | 43,574,194 | 126,108,267 |
| 元本等合計 | 1,482,379,484 | 2,799,630,179 |
| 純資産合計 | 1,482,379,484 | 2,799,630,179 |
| 負債純資産合計 | 1,499,165,497 | 2,822,901,003 |
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