有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年10月12日現在 | 第8期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,386,738 | 47,066,225 |
| 親投資信託受益証券 | 12,236,201,740 | 13,759,855,126 |
| 未収入金 | - | 8,695,000 |
| 流動資産合計 | 12,264,588,478 | 13,815,616,351 |
| 資産合計 | 12,264,588,478 | 13,815,616,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,503,379 | 36,542,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,051 | 1,487,435 |
| 未払委託者報酬 | 15,192,482 | 17,105,938 |
| その他未払費用 | 93,708 | 105,519 |
| 流動負債合計 | 28,110,620 | 55,241,684 |
| 負債合計 | 28,110,620 | 55,241,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,715,355,953 | 9,849,813,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,521,121,905 | 3,910,561,475 |
| (分配準備積立金) | 1,276,866,255 | 1,426,827,376 |
| 元本等合計 | 12,236,477,858 | 13,760,374,667 |
| 純資産合計 | 12,236,477,858 | 13,760,374,667 |
| 負債純資産合計 | 12,264,588,478 | 13,815,616,351 |
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