有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年10月12日現在 | 第7期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,165,778 | 28,386,738 |
| 親投資信託受益証券 | 11,109,435,297 | 12,236,201,740 |
| 流動資産合計 | 11,148,601,075 | 12,264,588,478 |
| 資産合計 | 11,148,601,075 | 12,264,588,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,600,811 | 11,503,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,050 | 1,321,051 |
| 未払委託者報酬 | 14,008,169 | 15,192,482 |
| その他未払費用 | 86,393 | 93,708 |
| 流動負債合計 | 38,913,423 | 28,110,620 |
| 負債合計 | 38,913,423 | 28,110,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,714,177,043 | 8,715,355,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,395,510,609 | 3,521,121,905 |
| (分配準備積立金) | 1,224,652,025 | 1,276,866,255 |
| 元本等合計 | 11,109,687,652 | 12,236,477,858 |
| 純資産合計 | 11,109,687,652 | 12,236,477,858 |
| 負債純資産合計 | 11,148,601,075 | 12,264,588,478 |
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