有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年10月15日現在 | 第10期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,020,754 | 104,289,276 |
| 親投資信託受益証券 | 13,286,228,605 | 17,205,853,729 |
| 流動資産合計 | 13,325,249,359 | 17,310,143,005 |
| 資産合計 | 13,325,249,359 | 17,310,143,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,414,227 | 82,321,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,354 | 1,716,352 |
| 未払委託者報酬 | 17,657,072 | 19,738,640 |
| その他未払費用 | 108,906 | 121,777 |
| 流動負債合計 | 38,715,559 | 103,898,240 |
| 負債合計 | 38,715,559 | 103,898,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,960,201,038 | 10,839,994,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,326,332,762 | 6,366,250,573 |
| (分配準備積立金) | 1,524,425,937 | 2,255,728,211 |
| 元本等合計 | 13,286,533,800 | 17,206,244,765 |
| 純資産合計 | 13,286,533,800 | 17,206,244,765 |
| 負債純資産合計 | 13,325,249,359 | 17,310,143,005 |
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