有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年10月12日現在 | 第6期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,768,293 | 39,165,778 |
| 親投資信託受益証券 | 8,241,869,684 | 11,109,435,297 |
| 流動資産合計 | 8,279,637,977 | 11,148,601,075 |
| 資産合計 | 8,279,637,977 | 11,148,601,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,202,836 | 23,600,811 |
| 未払受託者報酬 | 825,449 | 1,218,050 |
| 未払委託者報酬 | 9,493,131 | 14,008,169 |
| その他未払費用 | 59,289 | 86,393 |
| 流動負債合計 | 37,580,705 | 38,913,423 |
| 負債合計 | 37,580,705 | 38,913,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,050,909,879 | 7,714,177,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,191,147,393 | 3,395,510,609 |
| (分配準備積立金) | 677,255,704 | 1,224,652,025 |
| 元本等合計 | 8,242,057,272 | 11,109,687,652 |
| 純資産合計 | 8,242,057,272 | 11,109,687,652 |
| 負債純資産合計 | 8,279,637,977 | 11,148,601,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
