有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年10月15日現在 | 第5期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,478,068 | 37,768,293 |
| 親投資信託受益証券 | 9,350,872,143 | 8,241,869,684 |
| 流動資産合計 | 9,458,350,211 | 8,279,637,977 |
| 資産合計 | 9,458,350,211 | 8,279,637,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,482,323 | 27,202,836 |
| 未払受託者報酬 | 698,693 | 825,449 |
| 未払委託者報酬 | 8,035,381 | 9,493,131 |
| その他未払費用 | 53,015 | 59,289 |
| 流動負債合計 | 107,269,412 | 37,580,705 |
| 負債合計 | 107,269,412 | 37,580,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,417,853,561 | 7,050,909,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,933,227,238 | 1,191,147,393 |
| (分配準備積立金) | 1,324,790,124 | 677,255,704 |
| 元本等合計 | 9,351,080,799 | 8,242,057,272 |
| 純資産合計 | 9,351,080,799 | 8,242,057,272 |
| 負債純資産合計 | 9,458,350,211 | 8,279,637,977 |
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