有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
キャピタル日本株式ファンドF
| a.上位30銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド | 114,550 | 12,227.00 | 1,400,647,016 | 12,555.00 | 1,438,175,250 | 100.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合計 | 100.05 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 168,800 | 15,615.00 | 2,635,812,000 | 15,650.00 | 2,641,720,000 | 4.16 |
| 2 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 1,418,000 | 1,895.00 | 2,687,110,000 | 1,824.00 | 2,586,432,000 | 4.07 |
| 3 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 2,220,000 | 1,058.50 | 2,349,870,000 | 1,019.50 | 2,263,290,000 | 3.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 270,500 | 7,782.00 | 2,105,031,000 | 7,765.00 | 2,100,432,500 | 3.31 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 24,600 | 73,120.00 | 1,798,752,000 | 80,200.00 | 1,972,920,000 | 3.11 |
| 6 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 68,600 | 29,292.73 | 2,009,481,308 | 27,905.00 | 1,914,283,000 | 3.01 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 164,800 | 9,096.00 | 1,499,020,800 | 9,067.00 | 1,494,241,600 | 2.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 893,800 | 1,654.00 | 1,478,345,200 | 1,629.50 | 1,456,447,100 | 2.29 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 315,100 | 4,683.00 | 1,475,613,300 | 4,460.00 | 1,405,346,000 | 2.21 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 297,600 | 4,380.00 | 1,303,488,000 | 4,690.00 | 1,395,744,000 | 2.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,892,000 | 757.79 | 1,433,740,289 | 720.30 | 1,362,807,600 | 2.14 |
| 12 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 255,400 | 5,053.00 | 1,290,536,200 | 5,063.00 | 1,293,090,200 | 2.03 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 327,100 | 3,898.00 | 1,275,035,800 | 3,844.00 | 1,257,372,400 | 1.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,734,900 | 752.60 | 1,305,685,740 | 720.20 | 1,249,474,980 | 1.97 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 443,600 | 2,638.00 | 1,170,216,800 | 2,663.00 | 1,181,306,800 | 1.86 |
| 16 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 376,900 | 2,977.50 | 1,122,219,750 | 2,959.50 | 1,115,435,550 | 1.75 |
| 17 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 3,630,000 | 349.00 | 1,266,870,000 | 304.00 | 1,103,520,000 | 1.73 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 263,400 | 4,444.00 | 1,170,549,600 | 4,183.00 | 1,101,802,200 | 1.73 |
| 19 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 499,500 | 2,083.00 | 1,040,458,500 | 2,096.00 | 1,046,952,000 | 1.65 |
| 20 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 302,000 | 3,080.00 | 930,160,000 | 3,075.00 | 928,650,000 | 1.46 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 89,800 | 9,888.00 | 887,942,400 | 10,085.00 | 905,633,000 | 1.42 |
| 22 | 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 97,600 | 8,760.00 | 854,976,000 | 9,250.00 | 902,800,000 | 1.42 |
| 23 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 37,300 | 22,520.00 | 839,996,000 | 22,910.00 | 854,543,000 | 1.34 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 150,900 | 5,004.00 | 755,103,600 | 5,599.00 | 844,889,100 | 1.33 |
| 25 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 727,400 | 1,173.00 | 853,240,200 | 1,145.50 | 833,236,700 | 1.31 |
| 26 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 128,700 | 5,950.00 | 765,765,000 | 6,170.00 | 794,079,000 | 1.25 |
| 27 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 519,000 | 1,543.00 | 800,817,000 | 1,487.00 | 771,753,000 | 1.21 |
| 28 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 113,900 | 6,390.00 | 727,821,000 | 6,770.00 | 771,103,000 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 233,500 | 3,380.00 | 789,230,000 | 3,275.00 | 764,712,500 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 2,014,000 | 395.00 | 795,530,000 | 367.00 | 739,138,000 | 1.16 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別及び業種別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.40 |
| 建設業 | 1.55 | |
| 食料品 | 1.98 | |
| 化学 | 9.53 | |
| 医薬品 | 1.33 | |
| 鉄鋼 | 1.94 | |
| 非鉄金属 | 1.10 | |
| 金属製品 | 0.56 | |
| 機械 | 11.76 | |
| 電気機器 | 17.88 | |
| 輸送用機器 | 4.75 | |
| 精密機器 | 4.14 | |
| 陸運業 | 1.86 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.47 | |
| 情報・通信業 | 8.76 | |
| 卸売業 | 2.32 | |
| 小売業 | 2.81 | |
| 銀行業 | 8.65 | |
| 証券、商品先物取引業 | 3.36 | |
| 保険業 | 1.32 | |
| その他金融業 | 4.07 | |
| 不動産業 | 1.26 | |
| サービス業 | 6.19 | |
| 合計 | 98.08 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。 |
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