有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/02/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンドF

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	871,069	1.44	12,597,921,664	1.31	11,435,393,832	100.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	488,300	3,417.00	1,668,521,100	3,498.00	1,708,073,400	3.79
2	日本	株式	信越化学工業	化学	198,800	9,318.00	1,852,418,400	8,536.00	1,696,956,800	3.76
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	110,800	16,045.00	1,777,786,000	14,955.00	1,657,014,000	3.67
4	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	240,400	6,895.62	1,657,708,726	6,271.00	1,507,548,400	3.34
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	25,600	57,550.00	1,473,280,000	56,370.00	1,443,072,000	3.20
6	日本	株式	SMC	機械	41,200	34,746.51	1,431,556,371	33,240.00	1,369,488,000	3.03
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	185,000	8,616.00	1,593,960,000	7,305.00	1,351,425,000	2.99
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	468,200	2,803.50	1,312,598,700	2,616.50	1,225,045,300	2.71
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	19,700	57,497.26	1,132,696,144	55,680.00	1,096,896,000	2.43
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	490,100	2,466.00	1,208,586,600	2,159.00	1,058,125,900	2.34
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	253,500	3,962.00	1,004,367,000	3,645.00	924,007,500	2.05
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	305,600	3,034.00	927,190,400	3,020.00	922,912,000	2.04
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	253,600	3,525.00	893,940,000	3,559.00	902,562,400	2.00
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	196,500	4,373.00	859,294,500	4,269.00	838,858,500	1.86
15	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	816,500	1,164.56	950,868,725	981.70	801,558,050	1.77
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	159,900	5,093.00	814,370,700	4,893.00	782,390,700	1.73
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	182,200	4,233.00	771,252,600	4,022.00	732,808,400	1.62
18	日本	株式	良品計画	小売業	27,400	29,122.94	797,968,638	26,550.00	727,470,000	1.61
19	日本	株式	日本電産	電気機器	55,800	13,760.00	767,808,000	12,475.00	696,105,000	1.54
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	232,100	3,254.00	755,253,400	2,935.50	681,329,550	1.51
21	日本	株式	ナカニシ	精密機器	354,500	1,966.00	696,947,000	1,868.00	662,206,000	1.46
22	日本	株式	ダイフク	機械	131,500	5,409.25	711,317,657	5,020.00	660,130,000	1.46
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	234,500	2,995.00	702,327,500	2,662.50	624,356,250	1.38
24	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,104,700	596.50	658,953,550	537.90	594,218,130	1.31
25	日本	株式	コスモス薬品	小売業	32,200	21,620.00	696,164,000	18,350.00	590,870,000	1.31
26	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,095,400	561.20	614,738,480	528.70	579,137,980	1.28
27	日本	株式	ニフコ	化学	221,900	2,762.00	612,887,800	2,600.00	576,940,000	1.28
28	日本	株式	関西ペイント	化学	262,400	2,012.00	527,948,800	2,114.00	554,713,600	1.23
29	日本	株式	旭化成	化学	482,300	1,145.50	552,474,650	1,130.00	544,999,000	1.20
30	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	147,300	3,715.00	547,219,500	3,695.00	544,273,500	1.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成30年12月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.81
	鉱業	1.77
	建設業	5.76
	食料品	5.30
	化学	12.45
	医薬品	3.87
	鉄鋼	1.61
	機械	9.81
	電気機器	13.58
	輸送用機器	4.01
	精密機器	3.96
	その他製品	2.21
	電気・ガス業	0.47
	陸運業	0.10
	倉庫・運輸関連業	0.15
	情報・通信業	5.12
	卸売業	4.84
	小売業	8.14
	銀行業	6.82
	証券、商品先物取引業	2.34
	保険業	1.30
	その他金融業	1.14
	不動産業	0.15
	サービス業	2.30
合計		98.18

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

開示資料

決算