有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

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【提出】: 2025/02/13 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンドF

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	29,085,957,601	2.7633	80,373,462,113	2.8615	83,229,467,675	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2024年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	5,101,800	1,205.50	6,150,219,900	1,144.50	5,839,010,100	3.86
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,468,700	3,338.00	4,902,520,600	3,369.00	4,948,050,300	3.27
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,562,500	2,681.97	4,190,580,406	3,146.00	4,915,625,000	3.25
4	日本	株式	第一三共	医薬品	1,100,800	4,502.00	4,955,801,600	4,352.00	4,790,681,600	3.17
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	176,600	24,600.00	4,344,360,000	24,185.00	4,271,071,000	2.82
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	378,600	11,350.00	4,297,110,000	11,145.00	4,219,497,000	2.79
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	62,200	65,570.76	4,078,501,632	64,630.00	4,019,986,000	2.66
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	508,900	7,705.00	3,921,074,500	7,832.00	3,985,704,800	2.64
9	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	1,441,000	2,579.50	3,717,059,500	2,747.50	3,959,147,500	2.62
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	193,200	18,460.00	3,566,472,000	18,660.00	3,605,112,000	2.38
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	910,700	3,973.00	3,618,211,100	3,937.00	3,585,425,900	2.37
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,415,800	2,545.50	3,603,918,900	2,487.00	3,521,094,600	2.33
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,211,600	2,592.50	3,141,073,000	2,604.00	3,155,006,400	2.09
14	日本	株式	富士通	電気機器	1,093,400	2,800.00	3,061,520,000	2,799.50	3,060,973,300	2.02
15	日本	株式	三浦工業	機械	766,200	3,844.47	2,945,640,483	3,980.00	3,049,476,000	2.02
16	日本	株式	信越化学工業	化学	570,400	5,506.05	3,140,652,752	5,296.00	3,020,838,400	2.00
17	日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,182,600	2,517.00	2,976,604,200	2,471.50	2,922,795,900	1.93
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,583,000	1,812.20	2,868,722,879	1,846.00	2,922,218,000	1.93
19	日本	株式	任天堂	その他製品	289,300	9,037.00	2,614,404,100	9,264.00	2,680,075,200	1.77
20	日本	株式	オービック	情報・通信業	557,200	4,956.00	2,761,483,200	4,693.00	2,614,939,600	1.73
21	日本	株式	SMC	機械	41,800	63,180.00	2,640,924,000	62,180.00	2,599,124,000	1.72
22	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	51,000	46,230.00	2,357,730,000	48,350.00	2,465,850,000	1.63
23	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	289,900	8,539.00	2,475,456,100	7,971.00	2,310,792,900	1.53
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	397,400	5,614.65	2,231,262,052	5,728.00	2,276,307,200	1.50
25	日本	株式	HOYA	精密機器	112,800	20,385.00	2,299,428,000	19,815.00	2,235,132,000	1.48
26	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,645,100	155.00	1,959,990,500	158.00	1,997,925,800	1.32
27	日本	株式	INPEX	鉱業	1,001,600	1,982.00	1,985,171,200	1,970.50	1,973,652,800	1.30
28	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	903,500	2,141.50	1,934,845,250	2,179.00	1,968,726,500	1.30
29	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,807,000	198.10	1,942,766,700	198.90	1,950,612,300	1.29
30	日本	株式	カプコン	情報・通信業	560,300	3,535.00	1,980,660,500	3,474.00	1,946,482,200	1.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2024年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.30
	食料品	3.98
	化学	7.57
	医薬品	5.43
	ゴム製品	0.52
	ガラス・土石製品	2.42
	鉄鋼	0.70
	非鉄金属	0.37
	機械	8.20
	電気機器	17.07
	輸送用機器	3.99
	精密機器	3.65
	その他製品	2.90
	陸運業	0.28
	情報・通信業	13.15
	卸売業	6.24
	小売業	4.55
	銀行業	6.51
	証券、商品先物取引業	1.19
	保険業	1.74
	その他金融業	0.33
	不動産業	1.71
	サービス業	4.01
合計		97.91

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

開示資料

決算