有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/18 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンドF

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	623,275	18,214.00	11,352,884,290	19,315.00	12,038,556,625	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	61,900	17,245.00	1,067,465,500	18,040.00	1,116,676,000	5.01
2	日本	株式	第一三共	医薬品	259,300	3,394.66	880,236,545	3,535.00	916,625,500	4.11
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	13,100	52,640.00	689,584,000	58,000.00	759,800,000	3.41
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	8,200	85,140.00	698,148,000	92,470.00	758,254,000	3.40
5	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	122,300	5,620.00	687,326,000	5,635.00	689,160,500	3.09
6	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	27,000	21,065.00	568,755,000	21,620.00	583,740,000	2.61
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	141,500	4,206.89	595,275,140	4,065.00	575,197,500	2.58
8	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	151,100	3,660.00	553,026,000	3,640.00	550,004,000	2.46
9	日本	株式	SMC	機械	8,600	65,550.00	563,730,000	62,950.00	541,370,000	2.42
10	日本	株式	日本電産	電気機器	40,700	12,400.00	504,680,000	12,980.00	528,286,000	2.37
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	65,300	8,306.00	542,381,800	8,058.00	526,187,400	2.36
12	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	96,400	5,030.71	484,960,702	5,450.00	525,380,000	2.35
13	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	27,600	15,650.00	431,940,000	18,090.00	499,284,000	2.24
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,800	36,420.00	466,176,000	38,400.00	491,520,000	2.20
15	日本	株式	TDK	電気機器	30,500	14,152.72	431,657,978	15,540.00	473,970,000	2.12
16	日本	株式	オービック	情報・通信業	21,900	21,740.00	476,106,000	20,730.00	453,987,000	2.03
17	日本	株式	資生堂	化学	62,800	7,305.00	458,754,000	7,136.00	448,140,800	2.01
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	80,700	5,270.78	425,351,946	5,308.00	428,355,600	1.92
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	133,900	3,187.22	426,770,089	3,064.00	410,269,600	1.84
20	日本	株式	小松製作所	機械	143,100	2,763.50	395,456,850	2,817.50	403,184,250	1.80
21	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	151,500	2,862.91	433,732,057	2,447.00	370,720,500	1.66
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	62,600	5,940.00	371,844,000	5,900.00	369,340,000	1.65
23	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	115,100	2,949.00	339,429,900	3,180.00	366,018,000	1.64
24	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	73,500	4,831.00	355,078,500	4,892.00	359,562,000	1.61
25	日本	株式	コスモス薬品	小売業	21,000	17,020.00	357,420,000	16,680.00	350,280,000	1.57
26	日本	株式	コーセー	化学	19,700	16,612.74	327,271,144	17,600.00	346,720,000	1.55
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	72,100	5,268.00	379,822,800	4,782.00	344,782,200	1.54
28	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	77,700	4,187.00	325,329,900	4,321.00	335,741,700	1.50
29	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	46,400	6,850.00	317,840,000	7,170.00	332,688,000	1.49
30	日本	株式	HOYA	精密機器	22,100	12,975.00	286,747,500	14,270.00	315,367,000	1.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.62
	建設業	1.99
	食料品	1.24
	化学	13.06
	医薬品	8.59
	ガラス・土石製品	0.60
	鉄鋼	1.64
	機械	8.10
	電気機器	16.27
	輸送用機器	3.14
	精密機器	4.71
	その他製品	0.60
	空運業	0.79
	情報・通信業	15.03
	卸売業	1.89
	小売業	7.59
	銀行業	1.77
	証券、商品先物取引業	1.66
	保険業	1.92
	その他金融業	0.63
	サービス業	5.39
合計		97.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算