有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/15 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンドF

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	1,929,272	24,639.00	47,535,976,310	24,917.00	48,071,670,424	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	1,040,700	4,135.12	4,303,420,506	3,872.00	4,029,590,400	3.54
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	153,800	23,044.68	3,544,272,174	25,255.00	3,884,219,000	3.41
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	640,000	5,405.96	3,459,818,382	5,963.00	3,816,320,000	3.35
4	日本	株式	信越化学工業	化学	589,400	4,925.00	2,902,795,000	5,917.00	3,487,479,800	3.06
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	53,200	60,919.56	3,240,920,988	62,120.00	3,304,784,000	2.90
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	560,500	5,865.00	3,287,332,500	5,767.00	3,232,403,500	2.84
7	日本	株式	SMC	機械	38,100	71,540.34	2,725,687,002	75,760.00	2,886,456,000	2.54
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	215,100	13,023.32	2,801,316,629	13,410.00	2,884,491,000	2.53
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,184,100	172.00	2,783,665,200	172.30	2,788,520,430	2.45
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	456,000	6,076.54	2,770,903,955	5,840.00	2,663,040,000	2.34
11	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	3,550,600	810.94	2,879,351,313	716.50	2,544,004,900	2.23
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	108,800	21,609.75	2,351,141,115	22,985.00	2,500,768,000	2.20
13	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	130,400	18,067.57	2,356,011,440	18,880.00	2,461,952,000	2.16
14	日本	株式	オービック	情報・通信業	100,300	23,625.92	2,369,680,706	24,295.00	2,436,788,500	2.14
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,329,500	1,809.00	2,405,065,500	1,759.50	2,339,255,250	2.05
16	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	410,600	5,489.35	2,253,930,968	5,258.00	2,158,934,800	1.90
17	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	409,700	4,927.88	2,018,953,276	5,098.00	2,088,650,600	1.83
18	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	231,600	8,040.00	1,862,064,000	8,980.00	2,079,768,000	1.83
19	日本	株式	HOYA	精密機器	110,700	16,920.00	1,873,044,000	17,625.00	1,951,087,500	1.71
20	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	467,600	3,991.23	1,866,301,378	4,101.00	1,917,627,600	1.68
21	日本	株式	カプコン	情報・通信業	383,000	4,770.15	1,826,971,013	4,556.00	1,744,948,000	1.53
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	299,000	5,477.00	1,637,623,000	5,800.00	1,734,200,000	1.52
23	日本	株式	丸紅	卸売業	770,600	2,282.00	1,758,509,200	2,228.50	1,717,282,100	1.51
24	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	341,600	4,777.79	1,632,095,140	4,951.00	1,691,261,600	1.48
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	165,300	9,919.00	1,639,610,700	10,170.00	1,681,101,000	1.47
26	日本	株式	INPEX	鉱業	857,700	1,937.00	1,661,364,900	1,904.50	1,633,489,650	1.43
27	日本	株式	デクセリアルズ	化学	388,100	4,168.65	1,617,855,428	4,126.00	1,601,300,600	1.40
28	日本	株式	関西ペイント	化学	631,300	2,364.00	1,492,393,200	2,409.00	1,520,801,700	1.33
29	日本	株式	三浦工業	機械	539,300	2,701.65	1,457,002,516	2,808.00	1,514,354,400	1.33
30	日本	株式	富士通	電気機器	70,900	21,652.40	1,535,155,189	21,275.00	1,508,397,500	1.32

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2023年12月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.43
	食料品	4.90
	化学	10.45
	医薬品	5.00
	ゴム製品	2.34
	ガラス・土石製品	1.00
	鉄鋼	1.11
	金属製品	0.50
	機械	7.03
	電気機器	14.69
	輸送用機器	1.14
	精密機器	4.45
	その他製品	1.48
	陸運業	0.30
	情報・通信業	15.13
	卸売業	6.42
	小売業	3.86
	銀行業	3.70
	証券、商品先物取引業	1.20
	保険業	1.76
	その他金融業	0.66
	不動産業	1.60
	サービス業	6.29
合計		96.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

開示資料

決算