有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/12 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンドF

a.上位30銘柄

2025年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	32,383,002,529	3.3836	109,574,208,794	3.4211	110,785,489,951	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	216,200	33,120.00	7,160,544,000	34,320.00	7,419,984,000	4.40
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,696,600	4,182.00	7,095,181,200	4,024.00	6,827,118,400	4.05
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	4,417,600	1,519.00	6,710,334,400	1,493.00	6,595,476,800	3.91
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	695,700	8,117.72	5,647,501,122	8,847.00	6,154,857,900	3.65
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,741,600	3,116.00	5,426,825,600	3,356.00	5,844,809,600	3.47
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,500,600	3,742.00	5,615,245,200	3,586.00	5,381,151,600	3.19
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,680,500	1,906.60	5,110,641,300	1,975.00	5,293,987,500	3.14
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,058,600	4,887.00	5,173,378,200	4,902.00	5,189,257,200	3.08
9	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	1,345,700	3,734.00	5,024,843,800	3,805.00	5,120,388,500	3.04
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,077,200	4,665.00	5,025,138,000	4,400.00	4,739,680,000	2.81
11	日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,801,700	3,118.00	5,617,700,600	2,628.50	4,735,768,450	2.81
12	日本	株式	丸紅	卸売業	1,085,500	4,426.00	4,804,423,000	4,353.00	4,725,181,500	2.80
13	日本	株式	第一三共	医薬品	1,303,200	3,415.00	4,450,428,000	3,348.00	4,363,113,600	2.59
14	日本	株式	富士通	電気機器	1,006,400	4,101.00	4,127,246,400	4,329.00	4,356,705,600	2.58
15	日本	株式	任天堂	その他製品	379,300	11,538.61	4,376,596,257	10,595.00	4,018,683,500	2.38
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	70,900	55,440.00	3,930,696,000	56,680.00	4,018,612,000	2.38
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	199,600	19,450.00	3,882,220,000	20,080.00	4,007,968,000	2.37
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	586,100	5,607.74	3,286,701,640	5,817.00	3,409,343,700	2.02
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	1,808,300	1,794.00	3,244,090,200	1,780.50	3,219,678,150	1.91
20	日本	株式	SWCC	非鉄金属	309,600	10,930.00	3,383,928,000	10,340.00	3,201,264,000	1.90
21	日本	株式	大和工業	鉄鋼	286,900	10,555.00	3,028,229,500	10,690.00	3,066,961,000	1.82
22	日本	株式	群馬銀行	銀行業	1,721,500	1,715.68	2,953,545,162	1,727.50	2,973,891,250	1.76
23	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	431,500	6,502.00	2,805,613,000	6,776.00	2,923,844,000	1.73
24	日本	株式	良品計画	小売業	957,500	2,988.50	2,861,488,750	2,782.00	2,663,765,000	1.58
25	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	61,500	46,860.00	2,881,890,000	42,600.00	2,619,900,000	1.55
26	日本	株式	信越化学工業	化学	471,200	4,799.00	2,261,288,800	4,873.00	2,296,157,600	1.36
27	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	908,900	2,468.00	2,243,165,200	2,493.00	2,265,887,700	1.34
28	日本	株式	日本電気	電気機器	385,600	5,576.00	2,150,105,600	5,310.00	2,047,536,000	1.21
29	日本	株式	楽天銀行	銀行業	293,800	7,374.00	2,166,481,200	6,912.00	2,030,745,600	1.20
30	日本	株式	IHI	機械	707,100	3,002.00	2,122,714,200	2,754.50	1,947,706,950	1.15

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2025年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.45
	食料品	3.06
	化学	7.34
	医薬品	4.71
	ゴム製品	0.46
	ガラス・土石製品	3.29
	鉄鋼	1.82
	非鉄金属	2.22
	機械	6.55
	電気機器	18.74
	輸送用機器	3.81
	精密機器	2.99
	その他製品	2.38
	電気・ガス業	1.09
	情報・通信業	8.72
	卸売業	9.21
	小売業	2.65
	銀行業	9.23
	保険業	2.93
	不動産業	2.11
	サービス業	4.62
合計		98.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

開示資料

決算