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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/17 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンドF

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	1,675,893	22,715.00	38,068,297,776	21,864.00	36,641,724,552	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	309,900	7,710.53	2,389,495,968	8,125.00	2,517,937,500	4.75
2	日本	株式	第一三共	医薬品	770,900	2,809.45	2,165,810,576	2,925.00	2,254,882,500	4.25
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	315,800	6,519.37	2,058,817,074	6,230.00	1,967,434,000	3.71
4	日本	株式	信越化学工業	化学	89,800	19,483.05	1,749,578,460	19,920.00	1,788,816,000	3.37
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	25,400	61,917.30	1,572,699,669	66,280.00	1,683,512,000	3.17
6	日本	株式	SMC	機械	20,600	76,165.46	1,569,008,598	77,590.00	1,598,354,000	3.01
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	90,700	18,498.18	1,677,785,728	17,225.00	1,562,307,500	2.94
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	105,300	13,882.00	1,461,775,173	14,475.00	1,524,217,500	2.87
9	日本	株式	オービック	情報・通信業	69,300	20,897.87	1,448,222,815	21,600.00	1,496,880,000	2.82
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	581,000	2,251.75	1,308,268,362	2,347.50	1,363,897,500	2.57
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	275,300	4,924.97	1,355,844,752	4,949.00	1,362,459,700	2.57
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	18,700	72,418.78	1,354,231,342	72,280.00	1,351,636,000	2.55
13	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	27,700	48,571.59	1,345,433,082	44,500.00	1,232,650,000	2.32
14	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	378,400	3,002.50	1,136,146,128	3,135.00	1,186,284,000	2.23
15	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	227,400	4,886.81	1,111,261,792	4,935.00	1,122,219,000	2.11
16	日本	株式	TDK	電気機器	235,400	4,574.97	1,076,948,630	4,490.00	1,056,946,000	1.99
17	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	138,800	7,041.50	977,361,482	7,340.00	1,018,792,000	1.92
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	186,800	5,515.24	1,030,248,255	5,434.00	1,015,071,200	1.91
19	日本	株式	コスモス薬品	小売業	59,276	17,715.56	1,050,107,723	16,930.00	1,003,542,680	1.89
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	683,400	1,489.07	1,017,632,241	1,454.50	994,005,300	1.87
21	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	206,500	4,549.30	939,430,865	4,474.00	923,881,000	1.74
22	日本	株式	LIXIL	金属製品	299,600	3,070.96	920,060,757	3,065.00	918,274,000	1.73
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	228,700	3,864.77	883,873,718	3,943.00	901,764,100	1.70
24	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	289,900	3,343.55	969,296,320	3,100.00	898,690,000	1.69
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	124,500	6,073.79	756,187,659	6,392.00	795,804,000	1.50
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	30,300	26,446.31	801,323,232	26,090.00	790,527,000	1.49
27	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	142,800	5,226.48	746,341,531	5,490.00	783,972,000	1.47
28	日本	株式	大和工業	鉄鋼	200,300	3,711.65	743,444,612	3,725.00	746,117,500	1.40
29	日本	株式	富士通	電気機器	36,800	19,624.05	722,165,348	19,730.00	726,064,000	1.37
30	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	73,200	10,177.56	744,997,660	9,710.00	710,772,000	1.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2021年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.47
	食料品	2.17
	化学	8.13
	医薬品	9.87
	ゴム製品	2.57
	ガラス・土石製品	0.86
	鉄鋼	1.67
	金属製品	2.57
	機械	6.33
	電気機器	18.41
	輸送用機器	1.75
	精密機器	3.03
	その他製品	0.62
	空運業	1.08
	情報・通信業	16.73
	卸売業	1.08
	小売業	5.29
	銀行業	2.61
	証券、商品先物取引業	2.23
	保険業	1.50
	その他金融業	3.17
	サービス業	5.25
合計		97.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算