有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

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【提出】: 2023/02/16 9:55
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンドF

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	2,161,802	21,329.00	46,110,645,616	20,341.00	43,973,214,482	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一三共	医薬品	1,025,900	4,372.67	4,485,926,046	4,250.00	4,360,075,000	5.23
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,072,500	3,731.37	4,001,895,101	3,762.00	4,034,745,000	4.84
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,782,600	1,477.03	2,632,958,234	1,488.00	2,652,508,800	3.18
4	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	142,100	16,066.12	2,282,996,816	17,050.00	2,422,805,000	2.90
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	575,400	4,265.81	2,454,550,551	4,146.00	2,385,608,400	2.86
6	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	463,300	4,218.20	1,954,293,310	4,588.00	2,125,620,400	2.55
7	日本	株式	信越化学工業	化学	123,700	17,085.22	2,113,441,881	16,225.00	2,007,032,500	2.40
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	38,600	55,748.32	2,151,885,186	51,420.00	1,984,812,000	2.38
9	日本	株式	オービック	情報・通信業	98,600	20,724.26	2,043,412,470	19,410.00	1,913,826,000	2.29
10	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,572,100	643.55	1,655,290,014	723.20	1,860,142,720	2.23
11	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	357,600	5,195.67	1,857,973,384	5,068.00	1,812,316,800	2.17
12	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	262,900	7,064.71	1,857,314,558	6,320.00	1,661,528,000	1.99
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	247,500	7,044.80	1,743,588,464	6,691.00	1,656,022,500	1.98
14	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	383,900	4,800.00	1,842,720,000	4,115.00	1,579,748,500	1.89
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	38,700	44,974.25	1,740,503,839	38,880.00	1,504,656,000	1.80
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	319,600	5,057.40	1,616,345,975	4,691.00	1,499,243,600	1.79
17	日本	株式	INPEX	鉱業	1,059,500	1,429.40	1,514,452,164	1,396.00	1,479,062,000	1.77
18	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	163,000	10,211.92	1,664,543,009	8,720.00	1,421,360,000	1.70
19	日本	株式	SMC	機械	24,900	62,350.95	1,552,538,813	55,580.00	1,383,942,000	1.66
20	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	137,800	10,792.58	1,487,218,648	10,035.00	1,382,823,000	1.65
21	日本	株式	日本航空	空運業	501,700	2,740.54	1,374,933,704	2,695.00	1,352,081,500	1.62
22	日本	株式	コスモス薬品	小売業	100,500	14,064.04	1,413,436,119	13,340.00	1,340,670,000	1.60
23	日本	株式	花王	化学	247,600	5,469.03	1,354,132,902	5,255.00	1,301,138,000	1.56
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	307,900	4,308.26	1,326,516,116	4,177.00	1,286,098,300	1.54
25	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	511,100	2,348.94	1,200,544,335	2,453.00	1,253,728,300	1.50
26	日本	株式	東洋水産	食料品	245,600	5,440.00	1,336,064,000	5,100.00	1,252,560,000	1.50
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	432,300	2,797.00	1,209,143,100	2,827.50	1,222,328,250	1.46
28	日本	株式	ナカニシ	精密機器	463,100	2,777.78	1,286,394,085	2,557.00	1,184,146,700	1.42
29	日本	株式	大和工業	鉄鋼	256,800	4,569.91	1,173,554,176	4,505.00	1,156,884,000	1.38
30	日本	株式	カプコン	情報・通信業	264,200	4,369.97	1,154,547,835	4,210.00	1,112,282,000	1.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2022年12月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	1.77
	食料品	4.31
	化学	10.41
	医薬品	7.55
	ゴム製品	1.79
	ガラス・土石製品	1.06
	鉄鋼	1.38
	金属製品	1.89
	機械	4.85
	電気機器	11.02
	輸送用機器	0.30
	精密機器	3.81
	その他製品	1.83
	陸運業	0.38
	空運業	1.62
	情報・通信業	16.07
	卸売業	4.54
	小売業	6.25
	銀行業	5.71
	証券、商品先物取引業	1.19
	保険業	1.46
	その他金融業	0.33
	不動産業	0.29
	サービス業	5.65
合計		95.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

開示資料

決算