有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

【提出】: 2018/02/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル日本株式ファンドF

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド	558,832	1.54	8,634,993,960	1.59	8,862,516,688	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	238,400	9,483.00	2,260,747,200	8,920.00	2,126,528,000	4.04
2	日本	株式	SMC	機械	44,100	47,000.00	2,072,700,000	46,380.00	2,045,358,000	3.89
3	日本	株式	信越化学工業	化学	177,800	12,060.00	2,144,268,000	11,450.00	2,035,810,000	3.87
4	日本	株式	旭化成	化学	1,386,500	1,432.00	1,985,468,000	1,453.50	2,015,277,750	3.83
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	813,200	1,901.87	1,546,602,436	1,904.50	1,548,739,400	2.94
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	814,100	1,866.00	1,519,110,600	1,871.50	1,523,588,150	2.90
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	96,300	15,050.00	1,449,315,000	15,120.00	1,456,056,000	2.77
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	300,600	4,299.00	1,292,279,400	4,327.00	1,300,696,200	2.47
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	353,900	3,729.68	1,319,934,331	3,631.00	1,285,010,900	2.44
10	日本	株式	日本電産	電気機器	67,800	15,835.00	1,073,613,000	15,810.00	1,071,918,000	2.04
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,292,100	794.90	1,027,090,290	826.40	1,067,791,440	2.03
12	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	170,800	6,238.00	1,065,450,400	6,097.00	1,041,367,600	1.98
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	211,100	4,733.00	999,136,300	4,868.00	1,027,634,800	1.95
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	149,900	6,316.71	946,875,718	6,763.00	1,013,773,700	1.93
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	301,600	2,914.50	879,013,200	3,113.00	938,880,800	1.78
16	日本	株式	IHI	機械	248,400	3,620.00	899,208,000	3,750.00	931,500,000	1.77
17	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,374,100	616.72	847,440,677	673.10	924,906,710	1.76
18	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,307,000	696.00	909,672,000	706.90	923,918,300	1.75
19	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	91,800	10,144.48	931,263,933	9,590.00	880,362,000	1.67
20	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	371,100	2,166.00	803,802,600	2,356.00	874,311,600	1.66
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	13,600	63,510.00	863,736,000	63,120.00	858,432,000	1.63
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	215,800	3,805.00	821,119,000	3,880.00	837,304,000	1.59
23	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	169,700	4,273.00	725,128,100	4,473.00	759,068,100	1.44
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	862,000	864.09	744,853,431	877.90	756,749,800	1.44
25	日本	株式	ニフコ	化学	95,200	7,426.96	707,046,958	7,690.00	732,088,000	1.39
26	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	190,700	3,820.00	728,474,000	3,790.00	722,753,000	1.37
27	日本	株式	大和工業	鉄鋼	199,400	3,270.00	652,038,000	3,275.00	653,035,000	1.24
28	日本	株式	ホシザキ	機械	62,300	10,060.00	626,738,000	9,990.00	622,377,000	1.18
29	日本	株式	日揮	建設業	276,200	2,019.57	557,805,756	2,179.00	601,839,800	1.14
30	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	280,000	1,948.50	545,580,000	2,103.00	588,840,000	1.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成29年12月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.54
	建設業	4.65
	食料品	5.32
	化学	12.07
	医薬品	1.98
	ガラス・土石製品	0.27
	鉄鋼	1.71
	非鉄金属	0.87
	金属製品	0.74
	機械	11.36
	電気機器	16.16
	輸送用機器	4.21
	精密機器	3.95
	その他製品	0.80
	電気・ガス業	0.27
	陸運業	0.96
	倉庫・運輸関連業	0.71
	情報・通信業	6.18
	卸売業	4.09
	小売業	2.34
	銀行業	8.49
	証券、商品先物取引業	3.42
	保険業	1.12
	その他金融業	2.94
	不動産業	0.21
	サービス業	1.39
合計		96.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

開示資料

決算