有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 491,832,437 | 491,832,437 | 1.0145 | 1.0145 |
| 平成27年12月末日 | 100,000 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 94,457 | ― | 0.9446 | ― | |
| 2月末日 | 96,043 | ― | 0.9604 | ― | |
| 3月末日 | 28,735,640 | ― | 1.0063 | ― | |
| 4月末日 | 48,242,534 | ― | 1.0265 | ― | |
| 5月末日 | 150,418,232 | ― | 1.0039 | ― | |
| 6月末日 | 180,065,935 | ― | 1.0229 | ― | |
| 7月末日 | 259,369,378 | ― | 1.0485 | ― | |
| 8月末日 | 307,799,959 | ― | 1.0600 | ― | |
| 9月末日 | 415,699,951 | ― | 1.0654 | ― | |
| 10月末日 | 452,211,397 | ― | 1.0626 | ― | |
| 11月末日 | 496,413,434 | ― | 1.0239 | ― | |
| 12月末日 | 813,516,629 | ― | 1.0330 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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