有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 491,832,437 | 491,832,437 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 3,998,622,434 | 3,998,622,434 | 1.1670 | 1.1670 |
| 第3期 | (平成30年11月20日) | 7,028,968,271 | 7,028,968,271 | 1.0482 | 1.0482 |
| 平成29年12月末日 | 4,796,380,172 | ― | 1.1950 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,407,825,997 | ― | 1.2277 | ― | |
| 2月末日 | 6,507,374,837 | ― | 1.2034 | ― | |
| 3月末日 | 6,795,441,362 | ― | 1.1738 | ― | |
| 4月末日 | 6,890,593,477 | ― | 1.1552 | ― | |
| 5月末日 | 6,772,656,688 | ― | 1.1217 | ― | |
| 6月末日 | 6,727,342,707 | ― | 1.0882 | ― | |
| 7月末日 | 7,209,895,561 | ― | 1.1110 | ― | |
| 8月末日 | 7,018,009,099 | ― | 1.0713 | ― | |
| 9月末日 | 6,839,725,163 | ― | 1.0759 | ― | |
| 10月末日 | 6,638,209,224 | ― | 1.0285 | ― | |
| 11月末日 | 6,854,274,967 | ― | 1.0519 | ― | |
| 12月末日 | 6,712,076,984 | ― | 1.0254 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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