有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 491,832,437 | 491,832,437 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,998,622,434 | 3,998,622,434 | 1.1670 | 1.1670 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,028,968,271 | 7,028,968,271 | 1.0482 | 1.0482 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,580,330,213 | 6,580,330,213 | 1.1258 | 1.1258 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,386,682,105 | 6,386,682,105 | 1.2019 | 1.2019 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 19,107,596,896 | 19,107,596,896 | 1.2993 | 1.2993 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 26,751,521,253 | 26,751,521,253 | 1.0419 | 1.0419 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 31,973,516,879 | 31,973,516,879 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 47,675,934,954 | 47,675,934,954 | 1.1086 | 1.1086 |
| 2023年12月末日 | 33,928,759,062 | ― | 1.1162 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 28,504,103,265 | ― | 1.0963 | ― | |
| 2月末日 | 30,558,940,830 | ― | 1.1083 | ― | |
| 3月末日 | 32,525,143,451 | ― | 1.1183 | ― | |
| 4月末日 | 33,554,498,002 | ― | 1.1021 | ― | |
| 5月末日 | 36,242,146,158 | ― | 1.1106 | ― | |
| 6月末日 | 38,741,265,427 | ― | 1.1116 | ― | |
| 7月末日 | 43,289,106,758 | ― | 1.1085 | ― | |
| 8月末日 | 45,959,532,957 | ― | 1.1291 | ― | |
| 9月末日 | 48,176,500,553 | ― | 1.1585 | ― | |
| 10月末日 | 47,526,482,425 | ― | 1.1223 | ― | |
| 11月末日 | 48,243,403,570 | ― | 1.1084 | ― | |
| 12月末日 | 48,461,788,758 | ― | 1.0938 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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