有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 491,832,437 | 491,832,437 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 3,998,622,434 | 3,998,622,434 | 1.1670 | 1.1670 |
| 平成28年12月末日 | 813,516,629 | ― | 1.0330 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,150,764,904 | ― | 1.0667 | ― | |
| 2月末日 | 1,349,168,122 | ― | 1.0883 | ― | |
| 3月末日 | 1,575,406,508 | ― | 1.1119 | ― | |
| 4月末日 | 1,837,809,387 | ― | 1.1182 | ― | |
| 5月末日 | 1,953,578,840 | ― | 1.1299 | ― | |
| 6月末日 | 2,172,471,391 | ― | 1.1235 | ― | |
| 7月末日 | 2,482,368,672 | ― | 1.1506 | ― | |
| 8月末日 | 3,295,739,699 | ― | 1.1543 | ― | |
| 9月末日 | 3,519,822,885 | ― | 1.1573 | ― | |
| 10月末日 | 3,798,928,845 | ― | 1.1641 | ― | |
| 11月末日 | 4,327,427,554 | ― | 1.1717 | ― | |
| 12月末日 | 4,796,380,172 | ― | 1.1950 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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