半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 491,832,437 | 491,832,437 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,998,622,434 | 3,998,622,434 | 1.1670 | 1.1670 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,028,968,271 | 7,028,968,271 | 1.0482 | 1.0482 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,580,330,213 | 6,580,330,213 | 1.1258 | 1.1258 |
| 2019年 6月末日 | 6,797,675,644 | ― | 1.1226 | ― | |
| 7月末日 | 6,847,818,873 | ― | 1.1324 | ― | |
| 8月末日 | 6,529,249,006 | ― | 1.0756 | ― | |
| 9月末日 | 6,680,880,404 | ― | 1.0930 | ― | |
| 10月末日 | 6,561,134,732 | ― | 1.1185 | ― | |
| 11月末日 | 6,590,886,481 | ― | 1.1241 | ― | |
| 12月末日 | 6,785,758,308 | ― | 1.1685 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,899,644,326 | ― | 1.1673 | ― | |
| 2月末日 | 6,723,519,606 | ― | 1.1361 | ― | |
| 3月末日 | 5,508,659,472 | ― | 0.9394 | ― | |
| 4月末日 | 5,814,774,392 | ― | 0.9952 | ― | |
| 5月末日 | 5,993,378,348 | ― | 1.0376 | ― | |
| 6月末日 | 6,021,535,163 | ― | 1.0857 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
