有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 491,832,437 | 491,832,437 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,998,622,434 | 3,998,622,434 | 1.1670 | 1.1670 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,028,968,271 | 7,028,968,271 | 1.0482 | 1.0482 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,580,330,213 | 6,580,330,213 | 1.1258 | 1.1258 |
| 2018年12月末日 | 6,712,076,984 | ― | 1.0254 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,962,952,143 | ― | 1.0771 | ― | |
| 2月末日 | 7,053,519,067 | ― | 1.0933 | ― | |
| 3月末日 | 7,062,310,870 | ― | 1.0904 | ― | |
| 4月末日 | 7,067,899,258 | ― | 1.1013 | ― | |
| 5月末日 | 6,892,385,376 | ― | 1.0700 | ― | |
| 6月末日 | 6,797,675,644 | ― | 1.1226 | ― | |
| 7月末日 | 6,847,818,873 | ― | 1.1324 | ― | |
| 8月末日 | 6,529,249,006 | ― | 1.0756 | ― | |
| 9月末日 | 6,680,880,404 | ― | 1.0930 | ― | |
| 10月末日 | 6,561,134,732 | ― | 1.1185 | ― | |
| 11月末日 | 6,590,886,481 | ― | 1.1241 | ― | |
| 12月末日 | 6,785,758,308 | ― | 1.1685 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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