有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 491,832,437 | 491,832,437 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,998,622,434 | 3,998,622,434 | 1.1670 | 1.1670 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,028,968,271 | 7,028,968,271 | 1.0482 | 1.0482 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,580,330,213 | 6,580,330,213 | 1.1258 | 1.1258 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,386,682,105 | 6,386,682,105 | 1.2019 | 1.2019 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 19,107,596,896 | 19,107,596,896 | 1.2993 | 1.2993 |
| 2020年12月末日 | 6,934,631,089 | ― | 1.2648 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,261,653,276 | ― | 1.2790 | ― | |
| 2月末日 | 7,543,000,064 | ― | 1.2968 | ― | |
| 3月末日 | 7,968,731,302 | ― | 1.2663 | ― | |
| 4月末日 | 8,395,737,034 | ― | 1.3025 | ― | |
| 5月末日 | 8,843,598,845 | ― | 1.3280 | ― | |
| 6月末日 | 10,047,485,087 | ― | 1.3377 | ― | |
| 7月末日 | 11,875,316,996 | ― | 1.3188 | ― | |
| 8月末日 | 14,262,858,666 | ― | 1.3281 | ― | |
| 9月末日 | 16,263,648,921 | ― | 1.3042 | ― | |
| 10月末日 | 18,217,703,187 | ― | 1.3131 | ― | |
| 11月末日 | 19,251,400,059 | ― | 1.2689 | ― | |
| 12月末日 | 20,962,782,758 | ― | 1.2793 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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