有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 491,832,437 | 491,832,437 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,998,622,434 | 3,998,622,434 | 1.1670 | 1.1670 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,028,968,271 | 7,028,968,271 | 1.0482 | 1.0482 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,580,330,213 | 6,580,330,213 | 1.1258 | 1.1258 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,386,682,105 | 6,386,682,105 | 1.2019 | 1.2019 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 19,107,596,896 | 19,107,596,896 | 1.2993 | 1.2993 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 26,751,521,253 | 26,751,521,253 | 1.0419 | 1.0419 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 31,973,516,879 | 31,973,516,879 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 47,675,934,954 | 47,675,934,954 | 1.1086 | 1.1086 |
| 第10期 | (2025年11月20日) | 61,692,062,695 | 61,692,062,695 | 1.2338 | 1.2338 |
| 2024年12月末日 | 48,461,788,758 | ― | 1.0938 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 50,116,027,586 | ― | 1.1078 | ― | |
| 2月末日 | 51,382,325,857 | ― | 1.1186 | ― | |
| 3月末日 | 52,359,571,237 | ― | 1.1205 | ― | |
| 4月末日 | 53,172,735,721 | ― | 1.1292 | ― | |
| 5月末日 | 53,090,275,115 | ― | 1.1494 | ― | |
| 6月末日 | 55,095,902,242 | ― | 1.1787 | ― | |
| 7月末日 | 56,116,275,796 | ― | 1.1866 | ― | |
| 8月末日 | 57,719,488,528 | ― | 1.2034 | ― | |
| 9月末日 | 59,749,357,721 | ― | 1.2301 | ― | |
| 10月末日 | 61,744,198,679 | ― | 1.2402 | ― | |
| 11月末日 | 62,303,990,270 | ― | 1.2423 | ― | |
| 12月末日 | 63,657,388,932 | ― | 1.2512 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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