有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 491,832,437 | 491,832,437 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,998,622,434 | 3,998,622,434 | 1.1670 | 1.1670 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 7,028,968,271 | 7,028,968,271 | 1.0482 | 1.0482 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 6,580,330,213 | 6,580,330,213 | 1.1258 | 1.1258 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 6,386,682,105 | 6,386,682,105 | 1.2019 | 1.2019 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 19,107,596,896 | 19,107,596,896 | 1.2993 | 1.2993 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 26,751,521,253 | 26,751,521,253 | 1.0419 | 1.0419 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 31,973,516,879 | 31,973,516,879 | 1.0839 | 1.0839 |
| 2022年12月末日 | 27,514,546,436 | ― | 1.0642 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 28,884,394,106 | ― | 1.1079 | ― | |
| 2月末日 | 28,186,216,077 | ― | 1.0761 | ― | |
| 3月末日 | 28,523,584,996 | ― | 1.0791 | ― | |
| 4月末日 | 28,651,513,723 | ― | 1.0847 | ― | |
| 5月末日 | 28,445,315,869 | ― | 1.0760 | ― | |
| 6月末日 | 29,459,236,866 | ― | 1.1067 | ― | |
| 7月末日 | 30,762,736,358 | ― | 1.1323 | ― | |
| 8月末日 | 30,577,325,447 | ― | 1.0987 | ― | |
| 9月末日 | 30,048,779,027 | ― | 1.0560 | ― | |
| 10月末日 | 30,437,518,476 | ― | 1.0450 | ― | |
| 11月末日 | 32,368,957,550 | ― | 1.0917 | ― | |
| 12月末日 | 33,928,759,062 | ― | 1.1162 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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