有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
キャピタル世界配当成長ファンドF
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 874,258,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,149,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,109,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 825,310,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9755 | 円 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 778,914,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,131,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,783,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 714,519,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成28年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,046,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,955,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,060,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534 | 円 |
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