有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
キャピタル世界配当成長ファンドF
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,586,821,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,358,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,558,462,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,344,160,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9004 | 円 |
(参考)キャピタル世界配当成長マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,457,354,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,000,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,387,354,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,374,350,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0616 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2023年7月24日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 117,659,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,573,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,115,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
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